美联储降息预期升温,美股板块轮动加速,下周全球市场三大看点!
元描述: 美联储降息预期升温,9月降息概率超过90%,美股板块轮动加速,小盘股表现抢眼。下周全球市场迎来重磅数据和事件,中国公布第二季度GDP,美联储公布经济状况褐皮书,美股财报季继续,多个巨头将公布业绩。
在经历了年初的快速上涨后,美股市场似乎正在进入一个新的阶段——板块轮动。上周,科技巨头们在取得亮眼表现后,投资者开始将目光转向其他领域,例如小盘股和家居建材用品零售商。而这背后,正是美联储降息预期升温的推动力。
美联储降息,板上钉钉?
美国通胀数据持续回落,6月CPI同比增长3%,为去年6月以来的最低水平。核心通胀也有所放缓,6月核心CPI同比上涨3.3%,为2021年4月以来的最低水平。一系列不及预期的经济数据让市场对美国经济放缓的担忧愈发明显,经济现状也越来越接近美联储的降息门槛。
“通胀数据不是一个孤立事件,而是持续回落的趋势。” 嘉盛集团资深分析师Jerry Chen表示,美联储更加看重的是通胀趋势,而非个别数据波动。尽管6月PPI数据强于预期,但9月降息仍有可能发生。
摩根士丹利E-Trade交易和投资董事总经理Chris Larkin也认为,6月通胀报告意味着美联储离9月份降息又近了一步,“除非大多数经济数据再次变得‘火热’,否则美联储没有理由不降息。”
市场对美联储降息的预期已经走高,9月降息成为大概率事件。 芝商所美联储观察工具显示,美联储9月开始降息的概率超过90%,年内降息幅度在50个基点至75个基点之间。
板块轮动:科技股退场,小盘股崛起!
科技股的获利了结和市场热点切换推动了道指和罗素2000指数的强势表现。上周五,小盘股罗素2000指数上涨1.09%,收于2022年初以来的最高水平。过去一周罗素2000指数更是大涨6%,为去年10月份以来最佳表现。
“小盘股的崛起表明投资者正寻求新的投资机会。” Jerry Chen解释说,在科技巨头已经取得亮眼表现后,投资者开始青睐科技以外的一些板块,例如家居建材用品零售商家得宝,过去一周大涨7.53%。
下周全球市场三大看点!
下周全球市场将迎来一系列重磅事件和数据,包括:
1. 中国经济数据: 中国将公布第二季度GDP、6月社会消费品零售总额和6月规模以上工业增加值,市场将密切关注中国经济的复苏情况。
2. 美联储经济状况褐皮书: 美联储将公布经济状况褐皮书,为投资者提供对美国经济现状的最新信息,并将为9月降息决策提供参考。
3. 美股财报季继续: 本周高盛、美国银行、摩根士丹利、贝莱德、阿斯麦、台积电、奈飞、强生、黑石、美国运通等巨头将公布业绩。华尔街预计标普500指数成分股公司将连续四个季度实现盈利增长,并预计利润将较去年第二季度增长8.8%。
下周还有哪些值得关注的事件?
- 二十届三中全会7月15日至18日召开,将讨论中国未来发展方向和政策举措。
- 美国共和党全国代表大会于7月15日至18日在威斯康星州密尔沃基举行,将正式提名特朗普为共和党总统候选人。
- 英国、欧元区、日本将公布6月CPI数据,反映各国通胀水平。
- 欧洲央行、南非央行、印尼央行将公布利率决议。
展望未来,美股仍有上涨潜力,但投资者需警惕通胀风险。 尽管通胀数据持续回落,但距离完全胜利仍任重道远。未来几个月,投资者需要密切关注经济数据和企业盈利情况,并根据市场变化调整投资策略。
常见问题解答
Q: 美联储降息对股市的影响是什么?
A: 降息通常会导致股市上涨,因为更低的利率会降低借贷成本,从而促进企业投资和经济增长。
Q: 哪些板块最有可能受益于降息?
A: 受益于降息的板块包括:
- 科技股: 降息会降低科技公司的融资成本,促进研发和创新。
- 消费类股票: 降息会刺激消费需求,从而提升消费类公司的盈利能力。
- 房地产行业: 降息会降低房贷利率,刺激房地产市场。
Q: 小盘股为何表现抢眼?
A: 小盘股通常具有更高的增长潜力,在经济复苏时期表现较好。此外,降息也会降低小企业的融资成本,促进其发展。
Q: 未来几个月美股会继续上涨吗?
A: 美股未来几个月走势取决于多种因素,包括经济增长、通胀水平、企业盈利、利率政策等。总体而言,美股仍有上涨潜力,但投资者需要谨慎投资。
Q: 如何投资美股?
A: 可以通过以下方式投资美股:
- 开立美股账户: 可以选择国内券商或海外券商开户。
- 选择投资标的: 根据自己的风险承受能力和投资目标选择合适的投资标的。
- 进行投资: 根据自己的投资策略进行投资。
结论
美联储降息预期升温,美股板块轮动加速,下周全球市场迎来重磅数据和事件。投资者需要密切关注经济数据、企业盈利情况和市场变化,并根据自身风险承受能力和投资目标调整投资策略。
记住,投资有风险,入市需谨慎!